اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 302,099,485
تعداد واحدهای باقی مانده: 197,900,515
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,070,325,548,992
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,189
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,163
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,163
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تأمین سرمایه امین
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی رهبین
مدیر سرمایه گذاری : قاسم آلودری ,عزت اله صیادنیا طیبی ,فریبا پویان فر
مدیر ثبت : --
ضامن نقد شوندگی اول : --
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/04
نوع صندوق : قابل معامله با تقسیم سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/10/29 10,189 10,163 0 0 335,699,485 0 34,600,000 302,099,485 3,070,325,548,992
    2 1396/10/28 10,182 10,156 0 0 335,699,485 0 34,600,000 302,099,485 3,068,216,934,010
    3 1396/10/27 10,171 10,146 0 0 335,699,485 0 34,600,000 302,099,485 3,064,982,709,810
    4 1396/10/26 10,167 10,141 0 2,000,000 335,699,485 0 34,600,000 302,099,485 3,063,553,803,390
    5 1396/10/25 10,161 10,135 0 0 333,699,485 0 34,600,000 300,099,485 3,041,543,340,611
    6 1396/10/24 10,156 10,130 0 0 333,699,485 0 34,600,000 300,099,485 3,039,859,034,709
    7 1396/10/23 10,150 10,124 0 0 333,699,485 0 34,600,000 300,099,485 3,038,346,144,307
    8 1396/10/22 10,144 10,118 0 0 333,699,485 0 34,600,000 300,099,485 3,036,550,455,143
    9 1396/10/21 10,140 10,113 0 0 333,699,485 0 34,600,000 300,099,485 3,035,007,060,174
    10 1396/10/20 10,135 10,108 0 0 333,699,485 0 34,600,000 300,099,485 3,033,485,414,696
    11 1396/10/19 10,128 10,102 0 0 333,699,485 0 34,600,000 300,099,485 3,031,538,429,346
    12 1396/10/18 10,124 10,097 0 2,000,000 333,699,485 0 34,600,000 300,099,485 3,030,105,887,671
    13 1396/10/17 10,118 10,092 0 0 331,699,485 0 34,600,000 298,099,485 3,008,302,370,170
    14 1396/10/16 10,113 10,087 0 2,000,000 331,699,485 0 34,600,000 298,099,485 3,006,846,223,960
    15 1396/10/15 10,108 10,082 0 0 329,699,485 0 34,600,000 296,099,485 2,985,145,053,585
    16 1396/10/14 10,103 10,077 0 0 329,699,485 0 34,600,000 296,099,485 2,983,682,982,279
    17 1396/10/13 10,098 10,071 0 1,000,000 329,699,485 0 34,600,000 296,099,485 2,982,165,022,291
    18 1396/10/12 10,093 10,066 0 2,000,000 328,699,485 0 34,600,000 295,099,485 2,970,432,355,238
    19 1396/10/11 10,088 10,062 0 0 326,699,485 0 34,600,000 293,099,485 2,949,044,925,582
    20 1396/10/10 10,084 10,057 0 0 326,699,485 0 34,600,000 293,099,485 2,947,687,500,687
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق