ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 313,771 | 13.2 | 619,930 | 17.07 | 698,681 | 19.27 | 751,974 | 20.37 |
| اوراق | 1,489,816 | 62.69 | 2,622,628 | 72.24 | 2,665,502 | 73.55 | 2,614,466 | 70.85 |
| وجه نقد | 553,429 | 23.29 | 359,482 | 9.9 | 225,127 | 6.21 | 287,724 | 7.79 |
| سایر دارایی ها | 28,121 | 1.18 | 57,087 | 1.57 | 76,472 | 2.11 | 76,965 | 2.08 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 236,309 | 9.94 | 126,984 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||