ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 330,406 | 12.94 | 605,001 | 14.13 | 427,536 | 8.57 | 258,756 | 5.13 |
| اوراق | 1,648,617 | 64.59 | 3,225,680 | 75.36 | 3,879,449 | 77.8 | 3,909,944 | 77.62 |
| وجه نقد | 553,768 | 21.69 | 419,630 | 9.8 | 657,333 | 13.18 | 860,551 | 17.08 |
| سایر دارایی ها | 31,034 | 1.21 | 71,860 | 1.67 | 63,967 | 1.28 | 50,069 | 0.99 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 219,050 | 8.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||