ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 334,960 | 11.04 | 374,682 | 5.77 | 478,543 | 6.3 | 482,892 | 6.19 |
| اوراق | 1,901,013 | 62.67 | 3,649,365 | 56.25 | 3,519,146 | 46.38 | 3,459,619 | 44.38 |
| وجه نقد | 769,470 | 25.36 | 2,374,322 | 36.59 | 3,514,061 | 46.31 | 3,789,111 | 48.61 |
| سایر دارایی ها | 36,977 | 1.21 | 80,036 | 1.23 | 114,624 | 1.51 | 102,802 | 1.31 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 323,642 | 10.67 | 340,983 | 5.25 | 446,324 | 5.88 | 450,143 | 5.77 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||