ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 348,562 | 10.26 | 506,468 | 6.47 | 532,268 | 6.66 | 537,093 | 6.79 |
| اوراق | 2,028,105 | 59.74 | 3,583,542 | 45.81 | 3,645,517 | 45.66 | 3,776,268 | 47.75 |
| وجه نقد | 988,715 | 29.12 | 3,675,697 | 46.99 | 3,759,092 | 47.09 | 3,570,662 | 45.15 |
| سایر دارایی ها | 40,476 | 1.19 | 95,674 | 1.22 | 86,554 | 1.08 | 66,005 | 0.83 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 334,752 | 9.86 | 465,431 | 5.95 | 481,588 | 6.03 | 484,918 | 6.13 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||