| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴ |
۰ |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۹) |
(۱۰.۰۱) |
(۸۳.۵۷) |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۲.۹۴) |
(۲۴.۵۱) |
(۱۰۰) |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۳.۴۳) |
(۳۶.۶۴) |
(۱۰۰) |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۲۷.۸۹ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۵.۱ |
۲.۹۵ |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۱۹.۲۳ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۳.۵۹ |
۲۳.۵۱ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۵۲ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۶ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۴ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۷۲ |
۳.۵۹ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۱۵ |
۱.۶۵ |
۷۵.۸۶ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۲.۱۶) |
۳.۵۹ |
(۹۹.۹۶) |
|
|