ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵۷ |
۳۳.۸۶ |
۶۸۳.۴۳ |
۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۱) |
۴۴.۰۳ |
(۳۰.۰۱) |
۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۱.۵۸) |
(۲۲.۵۴) |
(۹۹.۷) |
۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۹.۱ |
۷۹.۵۹ |
۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۶) |
۶۵.۳۴ |
(۹۷.۰۳) |
۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۹) |
۷.۴۶ |
(۹۱.۹۵) |
۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۱.۴ |
۱۱.۴ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۱۱ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۹.۷۳ |
(۷۱.۵۸) |
۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۸۹ |
۳۸.۳۲ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
۱.۶۲ |
۷۱.۸۹ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۳.۵۴ |
(۱۲.۶۱) |
۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۳) |
(۱۹.۵) |
(۹۵.۲۹) |
|